Симулятор сравнения стратегий пулов

📌 О симуляторе: Этот инструмент сравнивает две стратегии работы с пулами ликвидности. Стратегия 1 — один широкий пул (пассивный вход). Стратегия 2 — несколько узких пулов с активным управлением. Симулятор работает в двух режимах: BEAR (падение цены, цель — накопить монеты) и BULL (рост цены, цель — зафиксировать прибыль в USDC). Вы можете использовать любую монету вместо Coin и стейблкоин USDC.
⚠️ Важное замечание: Данный симулятор является идеализированной моделью и не предусматривает движения цены в обратном направлении. Симулятор направлен на демонстрацию работы разных пулов с целью понимания разницы между длинными и короткими пулами для дальнейшей проработки собственных стратегий управления пулами. В реальных условиях цена может двигаться в любом направлении, что требует более сложных стратегий управления позициями.

Принципы работы симулятора

1. Стратегия 1: Широкий пул (DCA)

  • Пассивный подход: Один вход в широкий диапазон цен от стартовой до финальной цены
  • Нет перестановок: Позиция остается неизменной на протяжении всего периода
  • Простота: Минимальные затраты на комиссии, но меньше возможностей для заработка

2. Стратегия 2: Узкие пулы (Активное управление)

  • Активный подход: Разбиение диапазона на несколько узких пулов с шагом перестановки
  • Ребалансировка: При достижении нижней границы пула происходит перестановка в следующий пул
  • Заработок на комиссиях: Каждый пул генерирует доходность (yield) за время нахождения в нем
  • Затраты на свопы: При перестановке пулов возникают комиссии за обмен (swap fee + slippage)

3. Что показывает симулятор

  • Итоговое количество монет: Сколько монет вы получите в каждой стратегии
  • Заработанные комиссии: Общая сумма комиссий, полученных в стратегии 2
  • Затраты на перестановки: Сумма комиссий за все свопы при ребалансировке
  • Net прибыль: Разница между заработанными комиссиями и затратами на свопы

Интерактивный симулятор

РЕЖИМ: ПАДЕНИЕ (ЦЕЛЬ - НАКОПИТЬ COIN)

1. Параметры входа

2. Параметры стратегии

Orca/Solana: 0.05-0.15% | Uniswap/ETH: 0.30-0.60%

3. Временные параметры

Общее время работы всех пулов. Время работы каждого узкого пула = Дней работы пулов / Количество узких пулов

4. Доходность пулов (Yield)

5. Результаты сравнения

1. Широкий Пул
Вход USDC → Накопление Coin
Один диапазон
Накоплено Coin: 0.00 Coin ≈ 0 USDC
Заработано комиссий: +0 USDC
2. Узкие Пулы
Активная ребалансировка
Накоплено Coin: 0.00 Coin ≈ 0 USDC
Заработано: +0 USDC
Потеряно Swap: -0 USDC

Практические советы

  • Выбор стратегии: Широкий пул проще и дешевле, но узкие пулы могут быть выгоднее при высокой доходности и низких комиссиях на свопы.
  • Важность доходности: Чем выше доходность пула (yield), тем больше комиссий вы заработаете в стратегии с узкими пулами.
  • Затраты на свопы: При высоких комиссиях на обмен (swap fee + slippage) активная стратегия может быть невыгодной.
  • Временной фактор: Чем дольше вы находитесь в каждом пуле, тем больше комиссий заработаете, но тем меньше будет перестановок.
  • Оптимизация: Используйте симулятор для поиска оптимального баланса между доходностью, затратами на свопы и временем в пуле.

📹 Видеоинструкция


← Пул ликвидности с USDC 🏠 К списку уроков Калькулятор стратегий Meteora DLMM →